| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2019-12-6 | 1.134 | 1.461 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-11-29 | 1.134 | 1.461 | 0.0030 | 0.27% | | 2019-11-22 | 1.131 | 1.458 | 0.0040 | 0.35% | | 2019-11-15 | 1.127 | 1.454 | 0.0020 | 0.18% | | 2019-11-8 | 1.125 | 1.452 | 0.0010 | 0.09% | | 2019-11-1 | 1.124 | 1.451 | -0.0010 | -0.09% | | 2019-10-25 | 1.125 | 1.452 | 0.0010 | 0.09% | | 2019-10-18 | 1.124 | 1.451 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-10-11 | 1.124 | 1.451 | 0.0020 | 0.18% | | 2019-9-30 | 1.122 | 1.449 | 0.0010 | 0.09% | | 2019-9-27 | 1.121 | 1.448 | 0.0020 | 0.18% | | 2019-9-20 | 1.119 | 1.446 | 0.0010 | 0.09% | | 2019-9-12 | 1.118 | 1.445 | 0.0010 | 0.09% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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