序号 | 项目 | 内容 |
1 | 基金类型 | 开放式 |
2 | 投资风格 | 混合型 / 平衡型 |
3 | 基金成立日 | 2004-6-18 |
4 | 发行日期 | 2004-5-13 |
5 | 发行方式 | 通过直销中心与代销网点公开发售、交易所定价发售 |
6 | 发行对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者,合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 |
7 | 上市日期 | |
8 | 发行份额(亿份) | 12.311676598 |
9 | 募集资金(亿元) | 未公布 |
10 | 发行费用(万元) | 未公布 |
11 | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
12 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
13 | 基金经理 | 何江旭 |
14 | 业绩比较基准 | 60%×[上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均] + 40%×[上证国债指数] |
15 | 投资目标 | 投资目标:通过股票、债券资产和现金类资产的合理配置,高度适应中国宏观经济的发展变化。紧盯不同时期对中国GDP增长具有重大贡献或因GDP的高速增长而获得较大爱益的行业和上市公司,最大程度地分享中国宏观经济的成长成果,为基金持有人谋求稳健增长的长期回报。 投资理念:价格终将反映价值。 投资范围:限于具有良好流通性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 资产配置:股票资产40%-95%;债券资产55%-0;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%。 |
16 | 投资理念 | 价格终将反映价值。 |
17 | 投资范围 | 限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资比例变动范围为基金资产的40%-75%;债券投资比例20%-55%,其中国债投资比例不低于20%;现金类资产投资比例不低于5%。如果法律法规对投资比例限制有最新规定的,本基金从其规定。 |
18 | 投资策略 | 本基金采取定性与定量分析相结合的方式,通过资产配置有效规避资本市场的系统性风险;通过对不同时期与GDP增长密切相关的投资、消费、进出口等因素的深层研究,准确预期并把握对GDP增长贡献度大及受GDP增长拉动受益度大的重点行业及上市公司;通过个股选择,挖掘具有成长潜力且被当前市场低估的重点上市公司。在债券投资方面,主要基于长期利率趋势以及中短期经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资管理。 |
19 | 投资标准 | 根据对我国GDP增长贡献度及受GDP增长拉动的受益度的分析以及行业发展态势等因素的综合评估,确定不同时期的行业配置比例。运用成长企业相对定价模型对相关上市公司进行相对价值评估,重点选择价值被低估的上市公司。在确保基金资产流动性的前提下,将本基金投资于股票的资产不低于80%的比例配置在对GDP增长贡献度大及受GDP增长拉动受益度大的行业及上市公司中。 |
20 | 风险收益特征 | 本基金属于中低风险的平衡型基金产品,基金的预期收益高于债券型基金,风险程度低于激进的股票型基金。 |
21 | 风险管理工具及主要指标 | 国泰基金风险控制系统(基于State Street Askari Truview 6.3R) |
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