| 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 富国宏观策略灵活配置 | 1.826 | 2.021 | -1.30% |
| 富国信用增强A/B | 1.05 | 1.348 | -0.28% |
| 富国信用增强C | 1.043 | 1.324 | -0.29% |
| 富国国有企业债债券A | 1.008 | 1.237 | 0.00% |
| 富国国有企业债债券C | 1.008 | 1.219 | 0.10% |
| 富国信用债债券A | 1.004 | 1.243 | 0.10% |
| 富国信用债债券C | 1.005 | 1.222 | 0.10% |
| 富国目标收益一年期纯债 | 1.023 | 1.242 | 0.10% |
| 富国目标收益两年期纯债债券 | 1.019 | 1.291 | 0.00% |
| 富国医疗保健行业股票 | 1.703 | 1.703 | -2.69% |
| 富国恒利分级债券A | |||
| 富国恒利分级债券B | |||
| 富国目标齐利一年期纯债债券 | 1.037 | 1.172 | 0.00% |
| 富国城镇发展股票 | 1.738 | 2.238 | -0.11% |
| 富国高端制造行业股票 | 1.763 | 1.763 | -2.16% |
| 富国天盛灵活配置混合 | 1.258 | 1.824 | -1.41% |
| 富国天盛灵活配置混合 | |||
| 富国收益增强债券A | 1.243 | 1.303 | 0.00% |
| 富国收益增强债券C | 1.224 | 1.284 | 0.00% |
| 富国新回报灵活配置A | 1.134 | 1.134 | -0.44% |
| 富国新回报灵活配置C | 1.121 | 1.121 | -0.44% |
| 富国研究精选灵活配置 | 1.544 | 1.544 | -2.65% |
| 富国中小盘精选混合 | 1.408 | 1.408 | -1.19% |
| 富国新兴产业股票 | 1.391 | 1.391 | -2.66% |
| 富国文体健康股票 | 1.028 | 1.028 | -2.10% |
| 富国国家安全主题混合 | 0.581 | 0.581 | -2.35% |
| 富国新收益灵活配置混合A | 1.151 | 1.151 | -0.52% |
| 富国新收益灵活配置混合C | 1.214 | 1.214 | -0.57% |
| 富国改革动力混合 | 0.629 | 0.629 | -0.94% |
| 富国天源平衡 | 1.912 | 3.625 | -1.34% |
| 富国天利债券 | 1.2054 | 2.4174 | -0.02% |
| 富国天益 | 1.6476 | 4.7689 | -1.21% |
| 富国天瑞 | 0.7114 | 4.5904 | -1.81% |
| 富国天合稳健 | 1.4248 | 3.6063 | -0.95% |
| 富国天成红利 | 1.1828 | 2.4738 | -1.07% |
| 富国天鼎 | 1.233 | 2.845 | -0.88% |
| 富国优化强债A/B | 1.634 | 1.699 | -1.21% |
| 富国优化强债C | 1.577 | 1.642 | -1.19% |
| 富国沪深300增强 | 1.982 | 1.982 | -1.59% |
| 富国通胀通缩主题轮动 | 1.724 | 1.774 | -1.43% |
| 富国全球债券 | |||
| 富国可转债 | 1.557 | 1.557 | -2.14% |
| 富国上证综指ETF联接 | 1.326 | 1.326 | -1.12% |
| 富国全球顶级消费品 | |||
| 富国低碳环保 | 2.862 | 2.862 | -2.65% |
| 富国产业债债券 | 1.023 | 1.378 | 0.00% |
| 富国高新技术产业 | 1.967 | 2.387 | -1.65% |
| 富国中国中小盘股票 | |||
| 富国纯债A | 1.033 | 1.213 | 0.00% |
| 富国纯债C | 1.024 | 1.189 | 0.00% |
| 富国定期开放债A | |||
| 富国定期开放债C | |||
| 富国强回报A | 1.35 | 1.38 | 0.07% |
| 富国强回报C | 1.31 | 1.34 | 0.08% |
| 富国汇利分级优先 | |||
| 富国汇利分级进取 | |||
| 富国天盈分级债券B | |||
| 富国创业板指数分级A | 1.004 | 1.25 | 0.10% |
| 富国创业板指数分级B | 0.516 | 2.246 | -2.46% |
| 富国中证军工指数分级A | 1.005 | 1.193 | 0.00% |
| 富国中证军工指数分级B | 0.607 | 2.231 | -4.11% |
| 富国移动互联指数A | 1.005 | 1.169 | 0.00% |
| 富国移动互联指数B | 1.095 | 2.068 | -5.19% |
| 富国中证国企改革指数分级A | 1.005 | 1.152 | 0.00% |
| 富国中证国企改革指数分级B | 0.997 | 1.433 | -2.73% |
| 富国新能源汽车指数分级A | 1.006 | 1.149 | 0.00% |
| 富国新能源汽车指数分级B | 0.58 | 0.58 | -2.68% |
| 富国中证全指证券公司分级A | 1.007 | 1.169 | 0.00% |
| 富国中证全指证券公司分级B | 0.945 | 0.11 | -3.08% |
| 富国中证银行指数分级A | 1.005 | 1.129 | 0.00% |
| 富国中证银行指数分级B | 1.307 | 1.307 | -1.21% |
| 富国中证工业4.0分级A | 1.007 | 1.121 | 0.00% |
| 富国中证工业4.0分级B | 0.665 | 0.099 | -6.21% |
| 富国天惠 | 2.1449 | 4.8329 | -1.85% |
| 富国天丰强化收益 | 1.038 | 1.645 | -0.57% |
| 富国汇利分级 | 1.0789 | 1.5248 | 0.06% |
| 富国天盈分级债券 | 0.935 | 1.575 | -0.11% |
| 富国天盈分级债券A | |||
| 富国中证500 | 2.282 | 2.282 | -0.65% |
| 富国新天锋定期开放债券 | 1 | 1.379 | -0.40% |
| 富国创业板指数分级 | 0.76 | 1.609 | -0.78% |
| 富国中证军工指数分级 | 0.806 | 1.624 | -1.59% |
| 富国中证移动互联网指数分级 | 1.05 | 1.454 | -2.78% |
| 富国中证国企改革指数分级 | 1.001 | 1.271 | -1.38% |
| 富国中证全指证券公司指数 | 0.976 | 0.596 | -1.51% |
| 富国中证新能源汽车指数分级 | 0.793 | 0.864 | -1.00% |
| 富国中证银行指数分级 | 1.156 | 1.218 | -0.69% |
| 富国上证综指ETF | 4.011 | 1.373 | -1.23% |
| 富国天博 | 1.686 | 5.2023 | -2.33% |
| 富国消费主题混合 | 1.195 | 1.195 | -2.45% |
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| 163 | 0 | 富国基金：关于高管人员变更的公告 | u8基金网 | 7-1 00:00 | 7-1 | |
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| 196 | 0 | 富国基金：关于提请投资者及时更新、提交身份证件或身份证明文件的公告 | u8基金网 | 11-22 00:00 | 11-22 | |
| 223 | 0 | 基金汉兴：2012年第3季度报告 | u8基金网 | 11-22 00:00 | 11-22 | |
| 158 | 0 | 基金汉兴：2012年第3季度报告 | u8基金网 | 10-25 00:00 | 10-25 | |
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