| 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 国泰境外高收益(QDII) | |||
| 国泰美国房地产开发股票 | |||
| 国泰目标收益保本 | 1.434 | 1.697 | -1.85% |
| 国泰淘金互联网债券 | 1.0428 | 1.2117 | 0.00% |
| 国泰聚信价值优势灵活配置A | 1.388 | 2.386 | -1.14% |
| 国泰聚信价值优势灵活配置C | 1.415 | 2.409 | -1.12% |
| 国泰安康养老定期支付混合 | 1.444 | 1.444 | -0.76% |
| 国泰国策驱动灵活配置混合 | 1.747 | 1.747 | -0.80% |
| 国泰结构转型灵活配置混合 | 2.073 | 2.073 | -1.05% |
| 国泰浓益灵活配置混合 | 1.549 | 1.549 | -1.27% |
| 国泰新经济灵活配置混合 | 2.536 | 2.821 | -3.79% |
| 国泰睿吉灵活配置混合A | 1.316 | 1.316 | -1.35% |
| 国泰睿吉灵活配置混合C | 1.264 | 1.264 | -1.33% |
| 国泰兴益灵活配置混合 | 1.12 | 1.212 | -0.62% |
| 国泰金鹰增长 | 1.062 | 4.9408 | -0.86% |
| 国泰金龙债券A | 1.041 | 1.813 | -0.10% |
| 国泰金龙行业 | 0.635 | 5.314 | -2.16% |
| 国泰金马稳健 | 1.096 | 4.959 | -3.44% |
| 国泰金鹏蓝筹 | 1.107 | 2.734 | -1.95% |
| 国泰金牛创新成长 | 1.281 | 2.326 | -1.23% |
| 国泰沪深300 | 0.9184 | 1.3147 | -1.67% |
| 国泰金龙债券C | 1.023 | 1.78 | -0.10% |
| 国泰区位优势 | 2.659 | 2.704 | -2.35% |
| 国泰金鹿保本二期 | 1.003 | 1.44 | 0.00% |
| 国泰双利A | 1.372 | 1.638 | -0.07% |
| 国泰双利C | 1.337 | 1.589 | -0.07% |
| 国泰180金融ETF联接 | 1.8862 | 1.8862 | -1.26% |
| 国泰保本 | 1.516 | 1.516 | -1.11% |
| 国泰事件驱动 | 2.893 | 2.893 | -2.40% |
| 国泰中小板300联接 | |||
| 国泰成长优选 | 3.173 | 3.695 | -1.83% |
| 国泰信用债A | 1.233 | 1.233 | -0.24% |
| 国泰信用债C | 1.185 | 1.185 | -0.25% |
| 国泰民安增利A | 1.0535 | 1.4206 | -0.12% |
| 国泰民安增利C | 1.0514 | 1.3987 | -0.12% |
| 国泰国债ETF联接A | 0.942 | 0.942 | 0.00% |
| 国泰国债ETF联接B | 0.953 | 0.953 | -0.10% |
| 国泰估值优先 | |||
| 国泰估值进取 | |||
| 国泰互利分级债券A | 1.002 | 1.236 | 0.00% |
| 国泰互利分级债券B | 1.172 | 1.793 | -0.59% |
| 国泰国证房地产行业分级A | 1.0041 | 1.3131 | 0.05% |
| 国泰国证房地产行业分级B | 0.8333 | 2.8483 | -2.19% |
| 国泰医药卫生行业分级A | 1.0041 | 1.2744 | 0.05% |
| 国泰医药卫生行业分级B | 0.6591 | 1.753 | -5.92% |
| 国泰有色金属分级A | 1.0041 | 1.1615 | 0.05% |
| 国泰有色金属分级B | 1.3279 | 0.4047 | 0.78% |
| 国泰国证食品饮料行业指数A | 1.0041 | 1.1925 | 0.05% |
| 国泰国证食品饮料行业指数B | 1.7111 | 2.82 | -6.11% |
| 国泰深证TMT50分级A | 1.0033 | 1.1339 | 0.03% |
| 国泰深证TMT50分级B | 1.3329 | 0.4019 | -4.04% |
| 国泰中小板300ETF | |||
| 国泰中小盘成长 | 2.877 | 4.038 | -2.57% |
| 国泰估值优势 | 2.816 | 2.816 | -2.66% |
| 国泰纳斯达克100指数 | |||
| 国泰价值经典 | 1.576 | 2.104 | -0.82% |
| 国泰商品 | |||
| 国泰互利分级债券 | 1.053 | 1.403 | -0.19% |
| 国泰国证房地产行业指数分级 | 0.9187 | 2.0807 | -0.98% |
| 国泰国证医药卫生行业指数 | 0.8316 | 1.5137 | -2.41% |
| 国泰淘新灵活配置混合 | 1.3549 | 1.3549 | -0.56% |
| 国泰国证有色金属行业指数 | 1.166 | 0.8174 | 0.47% |
| 国泰国证食品饮料行业指数 | 1.3576 | 2.0063 | -3.92% |
| 国泰深证TMT50指数分级 | 1.1681 | 0.8102 | -2.33% |
| 国泰上证180金融ETF | 6.946 | 1.9727 | -1.33% |
| 国泰上证5年期国债ETF | 110.214 | 1.115 | -0.04% |
| 国泰国债ETF | |||
| 国泰纳斯达克100 | |||
| 国泰黄金ETF | 2.7347 | 1.0345 | -0.55% |
| 国泰黄金ETF | |||
| 国泰金泰平衡 | 1.1036 | 1.0778 | -0.50% |
| 国泰金鼎价值精选 | 0.573 | 2.554 | -2.55% |
| 国泰金鑫 | 1.981 | 2.151 | -1.93% |