| 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 国泰境外高收益(QDII) | |||
| 国泰美国房地产开发股票 | |||
| 国泰目标收益保本 | 1.434 | 1.697 | -1.85% |
| 国泰淘金互联网债券 | 1.0428 | 1.2117 | 0.00% |
| 国泰聚信价值优势灵活配置A | 1.388 | 2.386 | -1.14% |
| 国泰聚信价值优势灵活配置C | 1.415 | 2.409 | -1.12% |
| 国泰安康养老定期支付混合 | 1.444 | 1.444 | -0.76% |
| 国泰国策驱动灵活配置混合 | 1.747 | 1.747 | -0.80% |
| 国泰结构转型灵活配置混合 | 2.073 | 2.073 | -1.05% |
| 国泰浓益灵活配置混合 | 1.549 | 1.549 | -1.27% |
| 国泰新经济灵活配置混合 | 2.536 | 2.821 | -3.79% |
| 国泰睿吉灵活配置混合A | 1.316 | 1.316 | -1.35% |
| 国泰睿吉灵活配置混合C | 1.264 | 1.264 | -1.33% |
| 国泰兴益灵活配置混合 | 1.12 | 1.212 | -0.62% |
| 国泰金鹰增长 | 1.062 | 4.9408 | -0.86% |
| 国泰金龙债券A | 1.041 | 1.813 | -0.10% |
| 国泰金龙行业 | 0.635 | 5.314 | -2.16% |
| 国泰金马稳健 | 1.096 | 4.959 | -3.44% |
| 国泰金鹏蓝筹 | 1.107 | 2.734 | -1.95% |
| 国泰金牛创新成长 | 1.281 | 2.326 | -1.23% |
| 国泰沪深300 | 0.9184 | 1.3147 | -1.67% |
| 国泰金龙债券C | 1.023 | 1.78 | -0.10% |
| 国泰区位优势 | 2.659 | 2.704 | -2.35% |
| 国泰金鹿保本二期 | 1.003 | 1.44 | 0.00% |
| 国泰双利A | 1.372 | 1.638 | -0.07% |
| 国泰双利C | 1.337 | 1.589 | -0.07% |
| 国泰180金融ETF联接 | 1.8862 | 1.8862 | -1.26% |
| 国泰保本 | 1.516 | 1.516 | -1.11% |
| 国泰事件驱动 | 2.893 | 2.893 | -2.40% |
| 国泰中小板300联接 | |||
| 国泰成长优选 | 3.173 | 3.695 | -1.83% |
| 国泰信用债A | 1.233 | 1.233 | -0.24% |
| 国泰信用债C | 1.185 | 1.185 | -0.25% |
| 国泰民安增利A | 1.0535 | 1.4206 | -0.12% |
| 国泰民安增利C | 1.0514 | 1.3987 | -0.12% |
| 国泰国债ETF联接A | 0.942 | 0.942 | 0.00% |
| 国泰国债ETF联接B | 0.953 | 0.953 | -0.10% |
| 国泰估值优先 | |||
| 国泰估值进取 | |||
| 国泰互利分级债券A | 1.002 | 1.236 | 0.00% |
| 国泰互利分级债券B | 1.172 | 1.793 | -0.59% |
| 国泰国证房地产行业分级A | 1.0041 | 1.3131 | 0.05% |
| 国泰国证房地产行业分级B | 0.8333 | 2.8483 | -2.19% |
| 国泰医药卫生行业分级A | 1.0041 | 1.2744 | 0.05% |
| 国泰医药卫生行业分级B | 0.6591 | 1.753 | -5.92% |
| 国泰有色金属分级A | 1.0041 | 1.1615 | 0.05% |
| 国泰有色金属分级B | 1.3279 | 0.4047 | 0.78% |
| 国泰国证食品饮料行业指数A | 1.0041 | 1.1925 | 0.05% |
| 国泰国证食品饮料行业指数B | 1.7111 | 2.82 | -6.11% |
| 国泰深证TMT50分级A | 1.0033 | 1.1339 | 0.03% |
| 国泰深证TMT50分级B | 1.3329 | 0.4019 | -4.04% |
| 国泰中小板300ETF | |||
| 国泰中小盘成长 | 2.877 | 4.038 | -2.57% |
| 国泰估值优势 | 2.816 | 2.816 | -2.66% |
| 国泰纳斯达克100指数 | |||
| 国泰价值经典 | 1.576 | 2.104 | -0.82% |
| 国泰商品 | |||
| 国泰互利分级债券 | 1.053 | 1.403 | -0.19% |
| 国泰国证房地产行业指数分级 | 0.9187 | 2.0807 | -0.98% |
| 国泰国证医药卫生行业指数 | 0.8316 | 1.5137 | -2.41% |
| 国泰淘新灵活配置混合 | 1.3549 | 1.3549 | -0.56% |
| 国泰国证有色金属行业指数 | 1.166 | 0.8174 | 0.47% |
| 国泰国证食品饮料行业指数 | 1.3576 | 2.0063 | -3.92% |
| 国泰深证TMT50指数分级 | 1.1681 | 0.8102 | -2.33% |
| 国泰上证180金融ETF | 6.946 | 1.9727 | -1.33% |
| 国泰上证5年期国债ETF | 110.214 | 1.115 | -0.04% |
| 国泰国债ETF | |||
| 国泰纳斯达克100 | |||
| 国泰黄金ETF | 2.7347 | 1.0345 | -0.55% |
| 国泰黄金ETF | |||
| 国泰金泰平衡 | 1.1036 | 1.0778 | -0.50% |
| 国泰金鼎价值精选 | 0.573 | 2.554 | -2.55% |
| 国泰金鑫 | 1.981 | 2.151 | -1.93% |
| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后更新 | 发表日期 | |
| 205 | 0 | 基金金泰：终止上市第三次提示性公告 | u8基金网 | 12-21 00:00 | 12-21 | |
| 158 | 0 | 基金金泰：终止上市第二次提示性公告 | u8基金网 | 12-21 00:00 | 12-21 | |
| 186 | 0 | 基金金泰：终止上市第二次提示性公告 | u8基金网 | 12-19 00:00 | 12-19 | |
| 166 | 0 | 基金金泰：终止上市第一次提示性公告 | u8基金网 | 12-19 00:00 | 12-19 | |
| 187 | 0 | 基金金泰：终止上市第一次提示性公告 | u8基金网 | 12-17 00:00 | 12-17 | |
| 175 | 0 | 基金金泰：终止上市公告 | u8基金网 | 12-13 00:00 | 12-13 | |
| 180 | 0 | 基金金泰： 复牌的提示性公告 | u8基金网 | 11-27 00:00 | 11-27 | |
| 199 | 0 | 基金金泰：基金合同 | u8基金网 | 11-27 00:00 | 11-27 | |
| 178 | 0 | 基金金泰：关于份额持有人大会表决结果的公告 | u8基金网 | 11-2 00:00 | 11-2 | |
| 161 | 0 | 基金金泰：2012年第3季度报告 | u8基金网 | 11-2 00:00 | 11-2 | |
| 181 | 0 | 基金金泰：2012年第3季度报告 | u8基金网 | 10-25 00:00 | 10-25 | |
| 194 | 0 | 基金金泰：停牌的第三次提示性公告 | u8基金网 | 10-25 00:00 | 10-25 | |
| 155 | 0 | 基金金泰：停牌的第三次提示性公告 | u8基金网 | 10-12 00:00 | 10-12 | |
| 208 | 0 | 基金金泰：关于召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | u8基金网 | 10-12 00:00 | 10-12 | |
| 166 | 0 | 基金金泰：停牌的第二次提示性公告 | u8基金网 | 10-10 00:00 | 10-10 | |
| 203 | 0 | 基金金泰：关于召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | u8基金网 | 10-10 00:00 | 10-10 | |
| 203 | 0 | 基金金泰：停牌的第一次提示性公告 | u8基金网 | 10-9 00:00 | 10-9 | |
| 200 | 0 | 基金金泰：关于召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | u8基金网 | 10-8 00:00 | 10-8 | |
| 196 | 0 | 基金金泰：2012年半年度报告 | u8基金网 | 8-27 00:00 | 8-27 | |
| 186 | 0 | 基金金泰：2012年半年度报告摘要 | u8基金网 | 8-27 00:00 | 8-27 | |
| 184 | 0 | 基金金泰：2012年第二季度报告 | u8基金网 | 7-20 00:00 | 7-20 | |
| 212 | 0 | 基金金泰：2012年第一季度报告 | u8基金网 | 7-20 00:00 | 7-20 | |
| 212 | 0 | 基金金泰：2012年第一季度报告 | u8基金网 | 4-21 00:00 | 4-21 | |
| 191 | 0 | 基金金泰：2011年年度报告 | u8基金网 | 4-21 00:00 | 4-21 | |
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| 209 | 0 | 基金金泰：2011年年度报告摘要 | u8基金网 | 3-29 00:00 | 3-29 | |
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| 227 | 0 | 基金金泰：2011年第4季度报告 | u8基金网 | 1-19 00:00 | 1-19 | |
| 268 | 0 | 基金金泰:2011年第三季度报告 | u8基金网 | 1-19 00:00 | 1-19 | |
| 242 | 0 | 基金金泰:2011年第三季度报告 | u8基金网 | 10-26 00:00 | 10-26 | |
| 219 | 0 | 基金金泰:2011年半年度报告 | u8基金网 | 10-26 00:00 | 10-26 | |
| 229 | 0 | 基金金泰:2011年半年度报告 | u8基金网 | 8-29 00:00 | 8-29 | |
| 240 | 0 | 国泰基金:关于旗下基金获配中金黄金(600489)非公开发行A股的公告 | u8基金网 | 8-29 00:00 | 8-29 | |
| 293 | 0 | 基金金泰:2011年第二季度报告 | u8基金网 | 7-19 00:00 | 7-19 | |
| 306 | 0 | 基金金泰:2011第一季度报告 | u8基金网 | 4-22 00:00 | 4-22 | |
| 253 | 0 | 国泰基金:关于旗下基金获配兴蓉投资(000598)非公开发行A股的公告 | u8基金网 | 4-21 00:00 | 4-21 | |
| 317 | 0 | 基金金泰：分红公告[一] | u8基金网 | 4-18 00:00 | 4-18 | |
| 306 | 0 | 基金金泰:分红公告 | u8基金网 | 4-18 00:00 | 4-18 | |
| 369 | 0 | 基金金泰:基金分红公告 | u8基金网 | 4-18 00:00 | 4-18 | |
| 353 | 0 | 基金金泰:2010年第四季度报告 | u8基金网 | 1-24 00:00 | 1-24 | |
| 470 | 0 | 基金金泰:2010年半年度报告摘要 | u8基金网 | 8-25 00:00 | 8-25 | |
| 451 | 0 | 基金金泰:2010年半年度报告 | u8基金网 | 8-25 00:00 | 8-25 | |
| 355 | 0 | 国泰基金:调整长期停牌股票估值方法及影响的公告 | u8基金网 | 8-4 00:00 | 8-4 | |
| 421 | 0 | 基金金泰:2010年第2季度报告 | u8基金网 | 7-20 00:00 | 7-20 | |
| 362 | 0 | 国泰基金:调整长期停牌股票估值方法及影响的公告 | u8基金网 | 4-24 00:00 | 4-24 | |
| 469 | 0 | 基金金泰:2010年第一季度季报 | u8基金网 | 4-22 00:00 | 4-22 | |
| 393 | 0 | 国泰基金:关于旗下基金获配中泰化学非公开发行A股的公告[一] | u8基金网 | 4-22 00:00 | 4-22 | |
| 494 | 0 | 基金金泰:2009年年度报告 | u8基金网 | 3-29 00:00 | 3-29 | |
| 533 | 0 | 基金金泰:2009年年度报告摘要 | u8基金网 | 3-29 00:00 | 3-29 | |
| 521 | 0 | 基金金泰:2010年第一次利润分配公告 | u8基金网 | 3-18 00:00 | 3-18 | |
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