| 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 华夏成长 | 1.144 | 3.555 | -1.55% |
| 华夏大盘精选 | 14.007 | 18.187 | -2.53% |
| 华夏一年定期开放债券 | 1.169 | 1.169 | -0.34% |
| 华夏纯债债券A | 1.169 | 1.199 | 0.00% |
| 华夏纯债债券C | 1.146 | 1.176 | 0.09% |
| 华夏优势增长 | 1.779 | 2.949 | -2.36% |
| 华夏复兴 | 1.658 | 1.658 | -1.19% |
| 华夏全球精选 | |||
| 华夏双债A | 1.173 | 1.393 | -0.59% |
| 华夏双债C | 1.162 | 1.377 | -0.60% |
| 华夏沪深300 | 1.384 | 1.384 | -1.70% |
| 华夏盛世 | 0.821 | 0.821 | -0.97% |
| 华夏恒生ETF联接 | 1.6318 | 1.6318 | -0.83% |
| 华夏恒生ETF联接现汇 | 0.2579 | 0.2579 | -0.58% |
| 华夏恒生ETF联接现钞 | 0.2579 | 0.2579 | -0.58% |
| 华夏永福养老混合 | 1.613 | 1.613 | -0.31% |
| 华夏医疗健康混合A | 1.445 | 1.445 | -1.70% |
| 华夏医疗健康混合C | 1.424 | 1.424 | -1.66% |
| 华夏沪港通恒生ETF联接 | 1.3494 | 1.3494 | -0.81% |
| 华夏MSCI中国ETF联接 | 1.168 | 1.168 | -1.52% |
| 华夏债券A/B | 1.037 | 1.867 | -0.29% |
| 华夏债券C | 1.032 | 1.822 | -0.29% |
| 华夏希望债券A | 1.112 | 1.632 | -0.63% |
| 华夏希望债券C | 1.096 | 1.596 | -0.72% |
| 华夏沪深300指数增强A | 1.517 | 1.517 | -1.75% |
| 华夏沪深300指数增强C | 1.495 | 1.495 | -1.71% |
| 华夏亚债中国债券指数A | 1.119 | 1.224 | 0.00% |
| 华夏亚债中国债券指数C | 1.092 | 1.197 | 0.00% |
| 华夏安康优选债券A | 1.264 | 1.424 | -0.55% |
| 华夏安康优选债券C | 1.241 | 1.401 | -0.56% |
| 华夏领先股票 | 0.704 | 0.704 | -1.12% |
| 华夏上证50ETF联接 | 1.044 | 1.044 | -1.51% |
| 华夏中证500ETF联接 | 0.673 | 0.673 | -1.03% |
| 华夏海外收益债券A | |||
| 华夏海外收益债券C | |||
| 华夏海外收益（美元现汇） | |||
| 华夏海外收益（美元现钞） | |||
| 华夏回报 | 1.505 | 4.474 | -2.02% |
| 华夏红利 | 2.455 | 4.928 | -1.09% |
| 华夏回报二号 | 1.298 | 3.358 | -2.26% |
| 华夏策略精选 | 3.522 | 4.122 | -1.40% |
| 华夏中小板 | 3.635 | 3.755 | -1.84% |
| 华夏恒生ETF | 1.6896 | 1.6896 | -0.85% |
| 华夏蓝筹核心 | 1.643 | 5.335 | -1.56% |
| 华夏行业精选 | 1.124 | 6.526 | -2.18% |
| 华夏经典混合 | 1.01 | 3.4 | -3.07% |
| 华夏收入股票 | 5.181 | 6.581 | -0.99% |
| 中信稳定双利 | 1.0602 | 1.8666 | -0.31% |
| 华夏50 ETF | 3.118 | 4.162 | -1.67% |
| 华夏沪深300ETF | 4.6553 | 1.9383 | -1.80% |
| 华夏上证能源ETF | |||
| 华夏上证原材料ETF | |||
| 华夏上证主要消费ETF | 2.4495 | 2.4495 | -3.03% |
| 华夏上证金融地产ETF | 2.0301 | 2.0301 | -1.28% |
| 华夏上证医药ETF | 1.8766 | 1.8766 | -2.72% |
| 华夏中证500ETF | 3.0833 | 0.6749 | -1.15% |
| 华夏中证500 | |||
| 华夏MSCI中国A股ETF | 1.2327 | 1.2327 | -1.68% |
| 华夏沪港通恒生ETF | 2.7597 | 1.4328 | -0.82% |
| 华夏平稳增长 | 1.675 | 2.48 | -1.59% |
| 华夏兴华混合 | 1.822 | 6.252 | -2.31% |
| 华夏兴和混合 | 1.457 | 3.781 | -1.35% |