鑫元聚利债券(代码：003500)净值估算图及单位净值走势图
| 关注该基 最新估值： 涨跌幅： 单位净值：1.0083元 公布日期：2017-5-15 增长值：0.0005元 增长率：0.05% | |
| 投资风格： 类型： 申购费率上限： 赎回费率上限： 当前规模：亿 交易状态：开放申购 | |
| 基金经理： 基金管理人： 基金托管人： 成立日期： |
基金重仓股
| 代码 | 名称 | 比例 |
资料截止至最新季报 |
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| 关注该基 最新估值： 涨跌幅： 单位净值：1.0083元 公布日期：2017-5-15 增长值：0.0005元 增长率：0.05% | |
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| 2 | 0 | 鑫元聚利：关于旗下部分基金参与交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 | u8基金网 | 11-29 00:00 | 11-29 | |
| 3 | 0 | 鑫元聚利：关于开放申购、赎回业务的公告 | u8基金网 | 11-21 00:00 | 11-21 | |
| 4 | 0 | 鑫元聚利债券：基金合同生效公告 | u8基金网 | 10-28 00:00 | 10-28 | |
| 1 | 0 | 鑫元聚利：基金份额发售公告 | u8基金网 | 10-17 00:00 | 10-17 | |
| 3 | 0 | 鑫元聚利：招募说明书 | u8基金网 | 10-17 00:00 | 10-17 | |
| 3 | 0 | 鑫元聚利：托管协议 | u8基金网 | 10-17 00:00 | 10-17 | |
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