您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
农银增强收益债券详情
农银增强收益债券C (660109)分红/拆分历史记录一览表
进入农银增强收益债券C 基金主页
更新日期:2017-9-17
序号 年度 类型 权益登记日 除息/拆分日 红利转投日 现金红利
发放日
除息/拆分
日净值
红利转投
基准净值
每十份分红金额
/拆分比例
12015分红2015-1-122015-1-122015-1-122015-1-141.26251.26250.36元
22012分红2012-7-172012-7-172012-7-172012-7-191.05641.05640.35元
累计分红:每10份分红 0.71
注:红利转投基准净值表示红利转投日的净值,这是计算红利转投份额的基准净值;另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

 
Copyright © U8基金网