中邮核心主题(590005)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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中邮核心主题(590005)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2011	分红	2011-1-5	2011-1-5	2011-1-5	2011-1-7	1.0650	1.0650	0.65元
2	2010	分红	2010-10-29	2010-10-29	2010-10-29	2010-11-2	1.1330	1.1330	0.6元
3	2010	分红	2010-8-23	2010-8-23	2010-8-23	2010-8-25	1.0280	1.0280	0.2元
4	2010	分红	2010-8-6	2010-8-6	2010-8-6	2010-8-10	1.0460	1.0460	0.15元
累计分红：每10份分红 1.6 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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