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中邮核心主题(590005)分红/拆分历史记录一览表
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更新日期:2015-1-31
序号 年度 类型 权益登记日 除息/拆分日 红利转投日 现金红利
发放日
除息/拆分
日净值
红利转投
基准净值
每十份分红金额
/拆分比例
12011分红2011-1-52011-1-52011-1-52011-1-71.06501.06500.65元
22010分红2010-10-292010-10-292010-10-292010-11-21.13301.13300.6元
32010分红2010-8-232010-8-232010-8-232010-8-251.02801.02800.2元
42010分红2010-8-62010-8-62010-8-62010-8-101.04601.04600.15元
累计分红:每10份分红 1.6
注:红利转投基准净值表示红利转投日的净值,这是计算红利转投份额的基准净值;另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

 
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