汇丰晋信2016(540001)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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汇丰晋信2016(540001)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2014	分红	2014-9-22	2014-9-22	2014-9-22	2014-9-24	1.2224	1.2224	3元
2	2011	分红	2011-6-10	2011-6-10	2011-6-10	2011-6-14	1.4819	1.4819	5.5元
3	2007	分红	2007-2-5	2007-2-5	2007-2-6	2007-2-6	1.4204	1.4249	1元
累计分红：每10份分红 9.5 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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