交银精选(519688)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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交银精选(519688)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-20	2015-1-20	2015-1-20	2015-1-22	0.7708	0.7708	0.29元
2	2014	分红	2014-1-10	2014-1-10	2014-1-10	2014-1-14	0.7281	0.7281	0.46元
3	2010	分红	2010-1-18	2010-1-18	2010-1-18	2010-1-20	1.0309	1.0309	1.5元
4	2008	分红	2008-4-3	2008-4-3	2008-4-7	2008-4-8	1.0143	1.0506	0.6元
5	2007	分红	2007-7-13	2007-7-13	2007-7-16	2007-7-17	1.0725	1.0469	2.8元
6	2007	拆分		2007-1-26			1.0000	1.0469	1：2.255776094
7	2006	分红	2006-12-29	2006-12-29	2006-12-29	2007-1-5	1.9181	1.9181	3元
8	2006	分红	2006-6-7	2006-6-7	2006-6-7	2006-6-8	1.3665	1.3665	0.6元
9	2006	分红	2006-2-20	2006-2-20	2006-2-20	2006-2-21	1.0838	1.0838	0.4元
累计分红：每10份分红 9.65 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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