银河银信添利A(519667)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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银河银信添利A(519667)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-19	2015-1-19	2015-1-19	2015-1-21	1.0916	1.0916	0.26元
2	2013	分红	2013-10-18	2013-10-18	2013-10-18	2013-10-22	1.0114	1.0114	0.12元
3	2013	分红	2013-7-12	2013-7-12	2013-7-12	2013-7-16	1.0170	1.0170	0.14元
4	2013	分红	2013-4-17	2013-4-17	2013-4-17	2013-4-19	1.0261	1.0261	0.19元
5	2013	分红	2013-1-17	2013-1-17	2013-1-17	2013-1-21	1.0192	1.0192	0.14元
6	2012	分红	2012-10-18	2012-10-18	2012-10-18	2012-10-20	1.0148	1.0148	0.05元
7	2012	分红	2012-7-13	2012-7-13	2012-7-13	2012-7-17	1.0235	1.0235	0.21元
8	2011	分红	2011-4-20	2011-4-20	2011-4-20	2011-4-22	1.0086	1.0086	0.04元
9	2011	分红	2011-1-17	2011-1-17	2011-1-17	2011-1-19	1.0032	1.0032	0.09元
10	2010	分红	2010-10-28	2010-10-28	2010-10-28	2010-10-29	1.0347	1.0347	0.19元
11	2010	分红	2010-4-22	2010-4-22	2010-4-22	2010-4-23	1.0287	1.0287	0.18元
12	2010	分红	2010-1-26	2010-1-26	2010-1-26	2010-1-28	1.0185	1.0185	0.2元
13	2009	分红	2009-11-3	2009-11-3	2009-11-3	2009-11-6	1.0337	1.0337	0.16元
14	2009	分红	2009-7-27	2009-7-27	2009-7-27	2009-7-28	1.0353	1.0353	0.3元
15	2009	分红	2009-6-8	2009-6-8	2009-6-8	2009-6-11	1.0602	1.0602	0.29元
16	2009	分红	2009-3-24	2009-3-24	2009-3-25	2009-3-25	1.0763	1.0746	0.22元
17	2008	分红	2008-12-23	2008-12-23	2008-12-23	2008-12-24	1.0857	1.0857	0.15元
18	2008	分红	2008-9-22	2008-9-22	2008-9-22	2008-9-23	1.0261	1.0261	0.17元
19	2008	分红	2008-6-23	2008-6-23	2008-6-23	2008-6-24	1.0333	1.0333	0.31元
累计分红：每10份分红 3.41 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。