华泰柏瑞红利ETF(510880)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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华泰柏瑞红利ETF(510880)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-19	2015-1-20	本次分红只有现金分红方式	2015-1-23	2.4300		0.8元
2	2014	分红	2014-1-20	2014-1-21	本次分红只有现金分红方式	2014-1-27	1.5840		0.59元
3	2012	分红	2012-12-17	2012-12-18	本次分红只有现金分红方式	2012-12-24	1.7960		0.41元
4	2011	分红	2011-10-21	2011-10-24	2011-10-24	2011-10-27	1.9030	1.9030	0.35元
5	2010	分红	2010-10-21	2010-10-22	2010-10-22	2010-10-28	2.4030	2.4030	0.21元
6	2010	分红	2010-7-15	2010-7-15	2010-7-15	2010-7-15	2.0110	2.0110	0.2元
7	2009	分红	2009-10-21	2009-10-22	2009-10-22	2009-10-28	2.5440	2.5440	0.23元
8	2009	分红	2009-3-23	2009-3-24	2009-3-24	2009-3-30	1.9800	1.9800	0.24元
累计分红：每10份分红 3.03 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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