天弘债券发起式A(420008)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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天弘债券发起式A(420008)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-4-30

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2013	分红	2013-6-17	2013-6-17	2013-6-17	2013-6-18	1.0180	1.0180	0.1元
2	2013	分红	2013-5-15	2013-5-15	2013-5-15	2013-5-16	1.0250	1.0250	0.1元
3	2013	分红	2013-1-25	2013-1-25	2013-1-25	2013-1-28	1.0150	1.0150	0.09元
累计分红：每10份分红 0.29 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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