天弘永利A(420002)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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天弘永利A(420002)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2014	分红	2014-12-25	2014-12-25	2014-12-25	2014-12-26	1.0370	1.0370	0.104元
2	2014	分红	2014-9-25	2014-9-25	2014-9-25	2014-9-26	1.0473	1.0473	0.184元
3	2014	分红	2014-6-12	2014-6-12	2014-6-12	2014-6-13	1.0255	1.0255	0.102元
4	2014	分红	2014-3-21	2014-3-21	2014-3-21	2014-3-24	1.0143	1.0143	0.016元
5	2013	分红	2013-9-23	2013-9-23	2013-9-23	2013-9-24	1.0026	1.0026	0.005元
6	2013	分红	2013-6-17	2013-6-17	2013-6-17	2013-6-18	0.9981	0.9981	0.132元
7	2013	分红	2013-3-18	2013-3-18	2013-3-18	2013-3-21	1.0025	1.0025	0.196元
8	2012	分红	2012-12-17	2012-12-17	2012-12-17	2012-12-18	1.0033	1.0033	0.179元
9	2012	分红	2012-7-6	2012-7-6	2012-7-6	2012-7-9	1.0127	1.0127	0.118元
10	2012	分红	2012-5-14	2012-5-14	2012-5-14	2012-5-15	1.0050	1.0050	0.153元
11	2012	分红	2012-3-22	2012-3-22	2012-3-22	2012-3-23	1.0014	1.0014	0.109元
12	2010	分红	2010-12-24	2010-12-24	2010-12-24	2010-12-27	0.9992	0.9992	0.115元
13	2010	分红	2010-9-20	2010-9-20	2010-9-20	2010-9-21	1.0014	1.0014	0.226元
14	2010	分红	2010-4-21	2010-4-21	2010-4-21	2010-4-22	1.0060	1.0060	0.18元
15	2009	分红	2009-12-29	2009-12-29	2009-12-29	2009-12-30	1.0060	1.0060	0.033元
16	2009	分红	2009-6-26	2009-6-26	2009-6-26	2009-6-29	1.0016	1.0016	0.075元
17	2009	分红	2009-2-10	2009-2-10	2009-2-10	2009-2-11	1.0099	1.0099	0.49元
18	2008	分红	2008-11-20	2008-11-20	2008-11-20	2008-11-21	1.0281	1.0281	0.13元
累计分红：每10份分红 2.547 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。