光大量化核心(360001)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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光大量化核心(360001)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2010	分红	2010-11-15	2010-11-15	2010-11-17	2010-11-17	0.9572	0.8942	0.3元
2	2010	分红	2010-1-4	2010-1-4	2010-1-4	2010-1-6	0.9727	0.9727	0.3元
3	2007	分红	2007-8-17	2007-8-17	2007-8-17	2007-8-22	1.2361	1.2361	1元
4	2007	拆分		2007-5-8			1.0000	1.2361	1：2.763729186
5	2006	分红	2006-5-22	2006-5-22	2006-5-22	2006-5-24	1.2170	1.2170	0.5元
6	2006	分红	2006-4-27	2006-4-27	2006-4-27	2006-5-8	1.1216	1.1216	0.3元
累计分红：每10份分红 2.4 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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