天治财富增长(350001)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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天治财富增长(350001)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2016-8-18

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2016	分红	2016-4-27	2016-4-27	2016-4-27	2016-4-28	1.0137	1.0137	3元
2	2007	分红	2007-8-30	2007-8-30	2007-8-30	2007-8-31	1.0000	1.0000	6.353元
3	2007	分红	2007-1-29	2007-1-29	2007-1-29	2007-1-29	1.1088	1.1088	1.9元
4	2007	分红	2007-1-16	2007-1-16	2007-1-16	2007-1-17	1.2403	1.2403	6.4元
5	2006	分红	2006-4-11	2006-4-11	2006-4-11	2006-4-12	1.0736	1.0736	0.6元
6	2006	分红	2006-1-10	2006-1-10	2006-1-10	2006-1-11	1.0503	1.0503	0.2元
累计分红：每10份分红 18.453 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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