泰信强债C(291007)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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泰信强债C(291007)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2014	分红	2014-12-29	2014-12-29	2014-12-29	2014-12-30	1.0480	1.0480	0.6元
2	2013	分红	2013-12-24	2013-12-24	2013-12-24	2013-12-25	1.0082	1.0082	0.14元
3	2012	分红	2012-12-6	2012-12-6	2012-12-6	2012-12-7	1.0018	1.0018	0.23元
4	2012	分红	2012-5-21	2012-5-21	2012-5-21	2012-5-22	1.0074	1.0074	0.04元
5	2010	分红	2010-12-28	2010-12-28	2010-12-28	2010-12-29	0.9920	0.9920	0.1元
6	2010	分红	2010-11-16	2010-11-16	2010-11-16	2010-11-17	1.0168	1.0168	0.16元
7	2010	分红	2010-10-28	2010-10-28	2010-10-28	2010-10-29	1.0308	1.0308	0.2元
累计分红：每10份分红 1.47 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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