国联安德盛增利A(253020)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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国联安德盛增利A(253020)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2013	分红	2013-10-8	2013-10-8	2013-10-9	2013-10-9	1.0660	1.0660	0.1元
2	2013	分红	2013-7-22	2013-7-22	2013-7-23	2013-7-23	1.0680	1.0660	0.1元
3	2013	分红	2013-5-24	2013-5-24	2013-5-27	2013-5-27	1.0860	1.0870	0.08元
4	2013	分红	2013-3-29	2013-3-29	2013-4-1	2013-4-1	1.0830	1.0830	0.1元
5	2013	分红	2013-2-1	2013-2-1	2013-2-4	2013-2-4	1.0830	1.0840	0.12元
6	2012	分红	2012-12-10	2012-12-10	2012-12-11	2012-12-11	1.0690	1.0690	0.23元
7	2011	分红	2011-12-26	2011-12-26	2011-12-27	2011-12-27	0.9970	0.9940	0.3元
8	2011	分红	2011-6-28	2011-6-28	2011-6-29	2011-6-29	1.0380	1.0350	0.17元
9	2010	分红	2010-12-30	2010-12-30	2010-12-31	2010-12-31	1.0680	1.0730	0.65元
10	2010	分红	2010-9-9	2010-9-9	2010-9-10	2010-9-10	1.1170	1.1180	0.4元
11	2009	分红	2009-12-28	2009-12-28	2009-12-29	2009-12-29	1.0410	1.0420	0.2元
累计分红：每10份分红 2.45 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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