宝盈优势(213006)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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宝盈优势(213006)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-29	2015-1-29	2015-1-29	2015-1-30	1.5012	1.5012	0.2元
2	2015	分红	2015-1-16	2015-1-16	2015-1-16	2015-1-19	1.5548	1.5548	0.6元
3	2014	分红	2014-10-14	2014-10-14	2014-10-14	2014-10-15	1.1712	1.1712	0.3元
4	2014	分红	2014-9-24	2014-9-24	2014-9-24	2014-9-25	1.1845	1.1845	0.3元
5	2014	分红	2014-9-11	2014-9-11	2014-9-11	2014-9-12	1.1925	1.1925	0.1元
6	2014	分红	2014-8-8	2014-8-8	2014-8-8	2014-8-11	1.1125	1.1125	0.2元
7	2014	分红	2014-3-11	2014-3-11	2014-3-11	2014-3-12	1.0457	1.0457	0.5元
8	2014	分红	2014-2-13	2014-2-13	2014-2-13	2014-2-14	1.1615	1.1615	0.2元
9	2013	分红	2013-12-10	2013-12-10	2013-12-10	2013-12-11	1.0280	1.0280	0.15元
10	2013	分红	2013-10-17	2013-10-17	2013-10-17	2013-10-21	1.0725	1.0725	0.12元
11	2009	分红	2009-12-11	2009-12-11	2009-12-11	2009-12-14	1.0124	1.0124	0.2元
12	2009	分红	2009-11-26	2009-11-26	2009-11-26	2009-11-27	1.0008	1.0008	0.2元
13	2009	分红	2009-11-12	2009-11-12	2009-11-12	2009-11-13	1.0238	1.0238	0.4元
14	2009	分红	2009-10-27	2009-10-27	2009-10-27	2009-10-28	1.0282	1.0282	0.2元
15	2009	分红	2009-8-20	2009-8-20	2009-8-20	2009-8-21	0.9837	0.9837	0.1元
16	2009	分红	2009-8-7	2009-8-7	2009-8-10	2009-8-10	1.0766	1.0711	0.3元
17	2009	分红	2009-7-27	2009-7-27	2009-7-27	2009-7-28	1.1629	1.1629	0.3元
18	2009	分红	2009-7-14	2009-7-14	2009-7-14	2009-7-15	1.1252	1.1252	0.3元
累计分红：每10份分红 4.67 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。