长城安心回报(200007)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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长城安心回报(200007)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2007	拆分		2007-9-5			1.0000		1：2.251230974
2	2007	分红	2007-3-26	2007-3-27	2007-3-27	2007-3-28	1.3365	1.3365	0.5元
3	2006	分红	2006-12-22	2006-12-25	2006-12-25	2006-12-26	1.0795	1.0795	0.3元
4	2006	分红	2006-12-15	2006-12-18	2006-12-18	2006-12-19	1.0991	1.0991	2元
5	2006	分红	2006-12-8	2006-12-11	2006-12-11	2006-12-12	1.2128	1.2128	0.3元
累计分红：每10份分红 3.1 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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