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银华道琼斯88(180003)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2007	分红	2007-6-22	2007-6-25	2007-6-26	2007-6-26	1.0156	1.0214	6.9元
2	2007	分红	2007-2-2	2007-2-5	2007-2-6	2007-2-6	1.1132	1.1207	2.2元
3	2006	分红	2006-12-11	2006-12-12	2006-12-13	2006-12-13	1.0964	1.0941	2.1元
4	2006	分红	2006-10-27	2006-10-30	2006-10-31	2006-10-31	1.0736	1.0862	3.6元
5	2006	分红	2006-4-13	2006-4-14	2006-4-17	2006-4-17	1.0340	1.0360	2.2元
6	2006	分红	2006-2-8	2006-2-9	2006-2-10	2006-2-10	1.0836	1.0977	0.6元
7	2006	分红	2006-1-12	2006-1-13	2006-1-16	2006-1-16	1.1029	1.0844	0.4元
累计分红：每10份分红 18 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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