建信信用增强债券(165311)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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建信信用增强债券(165311)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-5-2

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2013	分红	2013-12-19	2013-12-19	2013-12-19	2013-12-23	1.0020	1.0020	0.45元
2	2013	分红	2013-1-18	2013-1-18	本次分红只有现金分红方式	2013-1-22	1.0450		0.85元
3	2012	分红	2012-1-18	2012-1-18	本次分红只有现金分红方式	2012-1-20	1.0200		0.21元
累计分红：每10份分红 1.51 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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