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建信信用增强债券详情
建信信用增强债券(165311)分红/拆分历史记录一览表
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更新日期:2015-5-2
序号 年度 类型 权益登记日 除息/拆分日 红利转投日 现金红利
发放日
除息/拆分
日净值
红利转投
基准净值
每十份分红金额
/拆分比例
12013分红2013-12-192013-12-192013-12-192013-12-231.00201.00200.45元
22013分红2013-1-182013-1-18本次分红只有
现金分红方式
2013-1-221.04500.85元
32012分红2012-1-182012-1-18本次分红只有
现金分红方式
2012-1-201.02000.21元
累计分红:每10份分红 1.51
注:红利转投基准净值表示红利转投日的净值,这是计算红利转投份额的基准净值;另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

 
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