中银增利(163806)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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中银增利(163806)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2016-1-20

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-19	2015-1-19	2015-1-19	2015-1-21	1.1930	1.1930	0.25元
2	2014	分红	2014-1-17	2014-1-17	2014-1-17	2014-1-21	1.0290	1.0290	0.15元
3	2012	分红	2012-6-25	2012-6-25	2012-6-25	2012-6-27	1.0820	1.0820	0.5元
4	2011	分红	2011-6-24	2011-6-24	2011-6-24	2011-6-28	1.0570	1.0570	0.7元
5	2010	分红	2010-12-21	2010-12-21	2010-12-21	2010-12-23	1.1060	1.1060	0.2元
6	2010	分红	2010-6-29	2010-6-29	2010-6-29	2010-7-1	1.0820	1.0820	0.2元
7	2010	分红	2010-1-19	2010-1-19	2010-1-19	2010-1-21	1.0530	1.0530	0.1元
累计分红：每10份分红 2.1 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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