南方中证50债券C(160124)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

		您好，欢迎您光临U8基金网
		免费注册 / 用户登录

基金代码查询

查询基金分红拆分

南方中证50债券详情

南方中证50债券C(160124)分红/拆分历史记录一览表

进入南方中证50债券C基金主页

更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2013	分红	2013-2-26	2013-2-26	2013-2-26	2013-2-28	1.0583	1.0583	0.1元
2	2012	分红	2012-2-17	2012-2-17	2012-2-17	2012-2-21	1.0352	1.0352	0.1元
3	2011	分红	2011-11-24	2011-11-24	2011-11-24	2011-11-28	1.0335	1.0335	0.1元
累计分红：每10份分红 0.3 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

Copyright © U8基金网