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南方中证50债券详情
南方中证50债券C(160124)分红/拆分历史记录一览表
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更新日期:2015-1-31
序号 年度 类型 权益登记日 除息/拆分日 红利转投日 现金红利
发放日
除息/拆分
日净值
红利转投
基准净值
每十份分红金额
/拆分比例
12013分红2013-2-262013-2-262013-2-262013-2-281.05831.05830.1元
22012分红2012-2-172012-2-172012-2-172012-2-211.03521.03520.1元
32011分红2011-11-242011-11-242011-11-242011-11-281.03351.03350.1元
累计分红:每10份分红 0.3
注:红利转投基准净值表示红利转投日的净值,这是计算红利转投份额的基准净值;另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

 
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