大成精选增值(090004)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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大成精选增值(090004)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-21	2015-1-21	2015-1-21	2015-1-22	0.9797	0.9797	0.195元
2	2011	分红	2011-1-19	2011-1-19	2011-1-19	2011-1-20	0.9933	0.9933	0.17元
3	2010	分红	2010-1-20	2010-1-20	2010-1-20	2010-1-21	0.9919	0.9919	0.85元
4	2008	分红	2008-4-28	2008-4-28	2008-4-28	2008-4-29	1.0007	1.0007	5元
5	2007	分红	2007-3-12	2007-3-12	2007-3-12	2007-3-13	1.0469	1.0469	1.6元
6	2006	拆分		2006-12-21			1.0000	1.0469	1：1.920501878
7	2006	分红	2006-5-22	2006-5-22	2006-5-22	2006-5-23	1.3842	1.3842	2.3元
8	2006	分红	2006-3-27	2006-3-27	2006-3-27	2006-3-28	1.0319	1.0319	0.3元
9	2006	分红	2006-2-9	2006-2-9	2006-2-9	2006-2-10	1.0281	1.0281	0.6元
累计分红：每10份分红 11.015 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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