大成价值增长(090001)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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大成价值增长(090001)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2007	分红	2007-10-16	2007-10-16	2007-10-16	2007-10-17	1.0100	1.0100	10元
2	2007	分红	2007-1-24	2007-1-24	2007-1-24	2007-1-25	1.0438	1.0438	14.2元
3	2006	分红	2006-3-17	2006-3-17	2006-3-17	2006-3-20	1.0964	1.0964	0.3元
4	2004	分红	2004-3-26	2004-3-26	2004-3-26	2004-3-29	1.1039	1.1039	1元
5	2004	分红	2004-1-13	2004-1-13	2004-1-13	2004-1-14	1.1561	1.1561	0.2元
6	2003	分红	2003-6-3	2003-6-3	2003-6-3	2003-6-4	1.0396	1.0396	0.6元
7	2003	分红	2003-4-24	2003-4-24	2003-4-24	2003-4-25	1.0269	1.0269	0.3元
累计分红：每10份分红 26.6 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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