嘉实增强收益定期债券(070033)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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嘉实增强收益定期债券(070033)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-9	2015-1-9	2015-1-9	2015-1-12	1.0190	1.0190	0.57元
2	2014	分红	2014-10-16	2014-10-16	2014-10-16	2014-10-17	1.0190	1.0190	0.202元
3	2014	分红	2014-7-9	2014-7-9	2014-7-9	2014-7-10	1.0200	1.0200	0.136元
4	2014	分红	2014-4-9	2014-4-9	2014-4-9	2014-4-10	1.0120	1.0120	0.135元
5	2014	分红	2014-1-7	2014-1-7	2014-1-7	2014-1-8	1.0020	1.0020	0.03元
6	2013	分红	2013-7-10	2013-7-10	2013-7-10	2013-7-11	1.0140	1.0140	0.117元
7	2013	分红	2013-4-10	2013-4-10	2013-4-10	2013-4-11	1.0190	1.0190	0.115元
8	2013	分红	2013-1-15	2013-1-15	2013-1-15	2013-1-16	1.0040	1.0040	0.077元
累计分红：每10份分红 1.382 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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