博时稳定价值B类(050006)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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博时稳定价值B类详情

博时稳定价值B类(050006)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-6-2

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-14	2015-1-14	2015-1-14	2015-1-16	1.2340	1.2340	1.02元
2	2013	分红	2013-1-16	2013-1-16	2013-1-16	2013-1-18	1.0680	1.0680	0.13元
3	2011	分红	2011-1-20	2011-1-20	2011-1-20	2011-1-24	1.0320	1.0320	0.72元
4	2010	分红	2010-1-19	2010-1-19	2010-1-19	2010-1-21	1.0420	1.0420	0.66元
5	2008	分红	2008-12-15	2008-12-15	2008-12-15	2008-12-17	1.0950	1.0950	0.7元
6	2007	分红	2007-7-27	2007-7-27	2007-7-27	2007-7-27	1.0009	1.0009	0.058元
7	2007	分红	2007-3-26	2007-3-26	2007-3-26	2007-3-26	1.0008	1.0008	0.032元
8	2007	分红	2007-1-25	2007-1-25	2007-1-25	2007-1-25	1.0007	1.0007	0.017元
9	2006	分红	2006-12-25	2006-12-25	2006-12-25	2006-12-25	1.0005	1.0005	0.015元
10	2006	分红	2006-11-24	2006-11-24	2006-11-24	2006-11-24	1.0005	1.0005	0.017元
11	2006	分红	2006-10-25	2006-10-25	2006-10-25	2006-10-25	1.0006	1.0006	0.015元
12	2006	分红	2006-9-25	2006-9-25	2006-9-25	2006-9-25	1.0005	1.0005	0.021元
13	2006	分红	2006-8-25	2006-8-25	2006-8-25	2006-8-25	1.0004	1.0004	0.014元
14	2006	分红	2006-7-25	2006-7-25	2006-7-25	2006-7-25	1.0004	1.0004	0.016元
15	2006	分红	2006-6-26	2006-6-26	2006-6-26	2006-6-26	1.0005	1.0005	0.019元
16	2006	分红	2006-5-25	2006-5-25	2006-5-25	2006-5-25	1.0006	1.0006	0.017元
17	2006	分红	2006-4-24	2006-4-24	2006-4-24	2006-4-24	1.0005	1.0005	0.019元
18	2006	分红	2006-3-23	2006-3-23	2006-3-23	2006-3-23	1.0006	1.0006	0.017元
19	2006	分红	2006-2-22	2006-2-22	2006-2-22	2006-2-22	1.0005	1.0005	0.018元
20	2006	分红	2006-1-19	2006-1-19	2006-1-19	2006-1-19	1.0004	1.0004	0.016元
21	2005	分红	2005-12-26	2005-12-26	2005-12-26	2005-12-28	1.0007	1.0007	0.02元
22	2005	分红	2005-11-24	2005-11-24	2005-11-24	2005-11-24	1.0007	1.0007	0.016元
23	2005	分红	2005-10-25	2005-10-25	2005-10-25	2005-10-25	1.0006	1.0006	0.02元
24	2005	分红	2005-9-26	2005-9-26	2005-9-26	2005-9-26	1.0008	1.0008	0.013元
累计分红：每10份分红 3.61 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。