华安稳定收益A(040009)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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华安稳定收益A(040009)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-22	2015-1-22	2015-1-22	2015-1-23	1.1212	1.1212	0.977元
2	2013	分红	2013-12-23	2013-12-23	2013-12-24	2013-12-24	0.9373	1.1212	0.8元
3	2012	分红	2012-6-21	2012-6-21	2012-6-25	2012-6-25	1.0326	1.0325	0.6元
4	2010	分红	2010-12-23	2010-12-23	2010-12-24	2010-12-24	1.0616	1.0603	0.65元
5	2010	分红	2010-8-26	2010-8-26	2010-8-27	2010-8-27	1.0749	1.0765	0.8元
6	2009	分红	2009-1-19	2009-1-19	2009-1-20	2009-1-20	1.0552	1.0506	0.3元
累计分红：每10份分红 4.127 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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