华夏债券A/B(001001)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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华夏债券A/B(001001)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2016-7-8

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2016	分红	2016-7-6	2016-7-6	2016-7-6	2016-7-7	1.0750	1.0750	0.2元
2	2016	分红	2016-1-5	2016-1-5	2016-1-5	2016-1-6	1.0850	1.0850	0.2元
3	2015	分红	2015-10-9	2015-10-9	2015-10-9	2015-10-12	1.0800	1.0800	0.2元
4	2015	分红	2015-3-31	2015-3-31	2015-3-31	2015-4-1	1.0440	1.0440	0.2元
5	2015	分红	2015-1-5	2015-1-5	2015-1-5	2015-1-6	1.0510	1.0510	0.2元
6	2014	分红	2014-10-9	2014-10-9	2014-10-9	2014-10-10	1.0560	1.0560	0.2元
7	2014	分红	2014-7-3	2014-7-3	2014-7-3	2014-7-4	1.0480	1.0480	0.2元
8	2013	分红	2013-10-8	2013-10-8	2013-10-8	2013-10-10	1.0390	1.0390	0.2元
9	2013	分红	2013-7-1	2013-7-1	2013-7-1	2013-7-2	1.0620	1.0620	0.2元
10	2013	分红	2013-4-1	2013-4-1	2013-4-1	2013-4-2	1.0700	1.0700	0.2元
11	2012	分红	2012-12-24	2012-12-24	2012-12-24	2012-12-25	1.0530	1.0530	0.2元
12	2012	分红	2012-10-9	2012-10-9	2012-10-9	2012-10-10	1.0520	1.0520	0.2元
13	2012	分红	2012-7-2	2012-7-2	2012-7-2	2012-7-3	1.0730	1.0730	0.2元
14	2011	分红	2011-4-6	2011-4-6	2011-4-6	2011-4-7	1.0550	1.0550	0.2元
15	2010	分红	2010-12-24	2010-12-24	2010-12-24	2010-12-27	1.0780	1.0780	0.2元
16	2010	分红	2010-10-11	2010-10-11	2010-10-11	2010-10-12	1.0930	1.0930	0.2元
17	2010	分红	2010-7-2	2010-7-2	2010-7-2	2010-7-5	1.0800	1.0800	0.2元
18	2010	分红	2010-3-29	2010-3-29	2010-3-29	2010-3-30	1.0910	1.0910	0.2元
19	2009	分红	2009-12-23	2009-12-23	2009-12-23	2009-12-24	1.0900	1.0900	0.2元
20	2009	分红	2009-9-24	2009-9-24	2009-9-24	2009-9-25	1.0980	1.0980	0.2元
21	2009	分红	2009-7-1	2009-7-1	2009-7-1	2009-7-2	1.1230	1.1230	0.2元
22	2009	分红	2009-4-2	2009-4-3	2009-4-7	2009-4-7	1.1310	1.1290	0.2元
23	2008	分红	2008-12-15	2008-12-16	2008-12-17	2008-12-17	1.1440	1.1490	0.2元
24	2008	分红	2008-10-6	2008-10-7	2008-10-8	2008-10-8	1.1050	1.1150	0.2元
25	2008	分红	2008-7-3	2008-7-4	2008-7-7	2008-7-7	1.0800	1.0800	0.2元
26	2008	分红	2008-4-2	2008-4-3	2008-4-7	2008-4-7	1.0960	1.0970	0.2元
27	2007	分红	2007-12-27	2007-12-28	2008-1-2	2008-1-2	1.1110	1.1120	0.2元
28	2007	分红	2007-10-9	2007-10-10	2007-10-11	2007-10-11	1.1150	1.1210	0.2元
29	2007	分红	2007-6-25	2007-6-26	2007-6-27	2007-6-27	1.0600	1.0610	0.2元
30	2007	分红	2007-3-6	2007-3-7	2007-3-8	2007-3-8	1.0430	1.0440	0.4元
31	2006	分红	2006-12-26	2006-12-27	2006-12-28	2006-12-28	1.0360	1.0350	0.2元
32	2006	分红	2006-9-26	2006-9-27	2006-9-28	2006-9-28	1.0230	1.0240	0.2元
33	2006	分红	2006-6-13	2006-6-14	2006-6-15	2006-6-15	1.0310	1.0320	0.2元
34	2006	分红	2006-3-22	2006-3-23	2006-3-24	2006-3-24	1.0260	1.0260	0.2元
35	2005	分红	2005-12-26	2005-12-27	2005-12-28	2005-12-28	1.0150	1.0160	0.2元
36	2005	分红	2005-9-27	2005-9-28	2005-9-29	2005-9-29	1.0180	1.0190	0.2元
37	2005	分红	2005-4-20	2005-4-21	2005-4-22	2005-4-22	0.9970	0.9970	0.2元
38	2004	分红	2004-3-26	2004-3-29	2004-3-30	2004-3-30	1.0320	1.0320	0.18元
39	2003	分红	2003-10-24	2003-10-27	2003-10-28	2003-10-28	1.0020	1.0010	0.12元
累计分红：每10份分红 7.9 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。