长盛双月红定期债券C(000304)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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长盛双月红定期债券C(000304)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-9-8

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-6-17	2015-6-19	本次分红只有现金分红方式	2015-6-19	1.0060		0.11元
2	2014	分红	2014-10-24	2014-10-24	本次分红只有现金分红方式	2014-10-28	1.0090		0.24元
3	2014	分红	2014-8-15	2014-8-15	本次分红只有现金分红方式	2014-8-19	1.0110		0.088元
4	2014	分红	2014-6-17	2014-6-20	本次分红只有现金分红方式	2014-6-19	1.0090		0.101元
5	2014	分红	2014-4-18	2014-4-18	本次分红只有现金分红方式	2014-4-22	1.0060		0.108元
6	2014	分红	2014-2-21	2014-2-21	2014-2-21	2014-2-25	1.0050	1.0050	0.14元
累计分红：每10份分红 0.787 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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