南方稳利1年定开债券(000086)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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南方稳利1年定开债券(000086)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-9-8

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-5-11	2015-5-11	2015-5-11	2015-5-12	1.0280	1.0280	0.1元
2	2015	分红	2015-2-6	2015-2-6	2015-2-6	2015-2-9	1.0180	1.0180	0.15元
3	2014	分红	2014-11-7	2014-11-7	2014-11-7	2014-11-10	1.0240	1.0240	0.2元
4	2014	分红	2014-4-14	2014-4-14	2014-4-14	2014-4-15	1.0290	1.0290	0.2元
累计分红：每10份分红 0.65 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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