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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 43,653.41 | 1,551.84 | 7,797.28 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,840,734.79 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2.96 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,184,193.99 | 6,476,780.16 | 3,220,654.07 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.24 | 3.96 | 3.92 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.91 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.77 | 0.00 |
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