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| 2015-12-31 | 2015-12-28 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 77,119.99 | -89,637.67 | 81,685.57 | 113,521.16 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 229,354.05 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,676,435.13 | 10,676,435.13 | 10,654,772.45 | 10,665,468.71 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.47 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 0.00 |
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