2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 747,511.46 | 302,768.92 | 148,523.90 | 1,126,295.31 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,415,555.15 | 0.00 | 2,127,003.14 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.25 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 166,533,449.71 | 10,965,219.51 | 10,791,284.80 | 10,715,862.32 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.32 | 1.28 | 1.27 | 1.25 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 9.62 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 33.34 | 0.00 | 30.22 |
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