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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,069,549.27 | 8,772,619.82 | 6,572,093.29 | 19,209,828.77 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 36,316,162.12 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 233,986,194.83 | 348,088,413.81 | 419,183,883.84 | 719,443,234.41 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
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