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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,945,836.55 | 30,572.21 | 643,119.59 | 221,102,965.67 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 56,395,142.85 | 0.00 | 68,222,095.38 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 1.53 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 87,688,339.93 | 94,481,006.20 | 102,872,841.21 | 112,678,369.61 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.52 | 2.48 | 2.49 | 2.54 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.13 | 0.00 | 26.50 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 148.10 | 0.00 | 153.50 |
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