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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 608,914.68 | 695,883.53 | -826,182.48 | 38,261,520.81 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,113,706.17 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 91,957,703.56 | 88,418,638.80 | 91,126,720.61 | 97,901,342.57 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.38 | 1.30 | 1.31 | 1.46 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.11 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.25 |
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