2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -65,016.15 | -274,603.57 | -282,310.52 | 191,784.24 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 362,453.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 21,998,907.26 | 19,470,270.48 | 18,621,211.00 | 19,065,280.92 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.37 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 51.97 | 0.00 | 0.00 |
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