2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -6,197,459.80 | -5,641,393.19 | -13,224,416.32 | 104,906,580.34 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,349,642.34 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 746,912,688.87 | 781,081,117.90 | 826,840,707.37 | 823,812,652.91 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.95 | 0.96 | 0.99 | 1.09 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.30 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.30 |
Copyright © U8基金网