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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,650,129.25 | 19,117,025.94 | 11,252,350.84 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 20,438,967.64 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 606,075,254.61 | 592,117,025.53 | 590,161,759.01 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.04 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.66 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.26 | 0.00 |
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