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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,534,733.10 | 1,327,554.48 | 893,211.19 | 10,827,806.92 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,783,687.89 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,201,032,139.88 | 69,778,774.29 | 73,085,869.55 | 67,884,799.17 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.61 | 1.56 | 1.55 | 1.53 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.84 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 |
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