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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,423,056.46 | 10,334,629.35 | 5,782,007.17 | 14,359,217.86 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 55,662,969.76 | 0.00 | 62,531,620.60 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.17 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 544,348,380.78 | 346,764,512.77 | 446,432,076.08 | 461,071,105.35 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.28 | 1.26 | 1.25 | 1.23 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 9.56 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 25.63 | 0.00 | 23.38 |
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