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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 15,060,585.71 | 15,356,998.95 | 11,703,825.62 | 40,384,394.06 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,045,851.69 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,544,418,330.44 | 1,188,379,152.16 | 2,657,391,697.03 | 1,718,707,595.50 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.10 | 1.17 | 1.32 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.34 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.62 |
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