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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,104,887.10 | 9,694,824.00 | 7,298,914.46 | 12,358,868.07 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 28,632,985.74 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 237,137,781.23 | 231,868,846.70 | 230,550,862.04 | 221,376,086.78 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.16 | 1.16 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.77 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 45.35 | 0.00 | 0.00 |
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