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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 587,186.95 | 1,314,772.02 | 1,089,087.30 | 7,155,738.23 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,445,146.43 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 48,537,409.60 | 51,012,153.87 | 64,686,779.88 | 57,739,006.04 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.59 | 1.56 | 1.55 | 1.53 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.13 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.68 |
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