2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 297,684.19 | -890,484.48 | -263,039.41 | 867,677.00 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 12,656,026.04 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 67,275,651.74 | 62,903,335.04 | 64,649,768.30 | 76,108,073.01 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.35 | 1.25 | 1.25 | 1.49 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -15.69 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 25.20 | 0.00 | 0.00 |
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