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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,176,963.70 | 1,122,209.45 | 1,054,306.30 | 9,028,401.21 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,895,340.15 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.73 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 86,749,656.55 | 92,579,969.91 | 95,815,817.82 | 94,498,331.05 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 117.39 | 115.87 | 115.58 | 113.99 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.05 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.99 |
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