 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,590.44 | -36,109.93 | -113,428.72 | 90,326.16 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,684,973.63 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,024,417.94 | 6,409,625.63 | 18,662,430.32 | 6,372,260.73 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.76 | 1.72 | 1.76 | 1.71 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 72.09 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网